Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 1,58% |
|---|---|
| Année en cours | 0,31% |
| 3 ans p.a. | -5,79% |
| 5 ans p.a. | -2,01% |
| 10 ans p.a. | -0,21% |
| Depuis lancement p.a. | 3,81% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,31% | 5,32% | -16,39% | -9,66% | -2,06% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 2,94% | 6,06% | 6,10% | 6,41% | 6,41% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,86% | -4,30% | -7,25% | -14,41% | -14,41% |
| Drawdown max. | -3,94% | -8,99% | -27,71% | -29,01% | -29,01% |
| Volatilité | 7,41% | 7,44% | 7,69% | 8,70% | 7,43% |
| Ratio de Sharpe | -0,39 | 0,12 | -0,93 | -0,30 | -0,06 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 7 | 16 | 31 | 71 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 6 | 21 | 30 | 50 |
Données de base
| Nom du fonds | Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
|---|---|
| Société du fonds | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 11 août 2003 |
| ISIN | LU0170990518 |
| No de valeur | 1625272 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 21 mars 2024 | 0,88% |
| Fin de l'exercice | 30 septembre |
| Service de paiement | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Représentant en Suisse | Pictet Asset Management S.A. |
| Volume du fonds au 29 mars 2024 | 1,77 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 mai 2024 | 387,28 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Sbsn Indo Iii 5.4% 15.11.2028 'Regs' Sr | 1,66% | |
| OMAN 16/26 REGS | 1,46% | |
| 3.75% Hutama Karya 5/2030 | 1,02% | |
| Qnb Finance Ltd 4.875% 30.01.2029 'Emtn' Sr | 0,99% | |
| 4.08% My Sukuk Global 4/2046 | 0,89% | |
| Rep. Uruguay USD Bonds 14(48/50) | 0,82% | |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA 20200115 3.25% 20300115 | 0,80% | |
| Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025 | 0,79% | |
| Königreich Bahrain Bonds 17/29 Reg.S | 0,79% | |
| Pilipinas Bond 8.6% 15.06.2027 Sr | 0,79% |