DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 1,90% |
|---|---|
| Année en cours | 8,67% |
| 3 ans p.a. | 1,42% |
| 5 ans p.a. | 9,10% |
| 10 ans p.a. | 4,21% |
| Depuis lancement p.a. | 3,03% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8,67% | 4,64% | 4,33% | 54,64% | 51,08% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 12,09% | 12,09% | 12,09% | 31,81% | 31,81% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -5,31% | -5,81% | -12,68% | -14,82% | -14,82% |
| Drawdown max. | -9,78% | -14,36% | -26,91% | -32,56% | -39,25% |
| Volatilité | 17,57% | 16,81% | 19,33% | 24,23% | 23,67% |
| Ratio de Sharpe | 1,14 | -0,03 | 0,03 | 0,34 | 0,17 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 6 | 18 | 31 | 58 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 7 | 19 | 30 | 63 |
Données de base
| Nom du fonds | DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) |
|---|---|
| Société du fonds | DJE Investment S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 27 janvier 2003 |
| ISIN | LU0159550077 |
| No de valeur | 1529460 |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 16 février 2024 | 1,96% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | NPB Neue Privat Bank AG |
| Représentant en Suisse | First Independent Fund Services AG |
| Volume du fonds au 17 mai 2024 | 82,02 Mio. EUR |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 17 mai 2024 | 186,55 EUR |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | 5,64% | |
| AGNICO-EAGLE MINES LTD | 5,54% | |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 5,24% | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,83% | |
| EVOLUTION MINING LTD | 4,20% | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,02% | |
| KINROSS GOLD CORP | 3,84% | |
| HOLCIM LTD | 3,78% | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3,46% | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 3,36% |