Schroder International Selection Fund Global Bond A Acc
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,28% |
|---|---|
| Année en cours | -2,86% |
| 3 ans p.a. | 3,46% |
| 5 ans p.a. | -2,95% |
| 10 ans p.a. | -0,30% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,86% | -2,52% | 10,74% | -13,90% | -2,92% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 1,20% | 1,20% | 5,14% | 5,14% | 5,14% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -3,25% | -3,25% | -3,81% | -5,38% | -7,52% |
| Drawdown max. | -5,55% | -5,55% | -7,44% | -25,61% | -29,23% |
| Volatilité | 4,57% | 4,39% | 5,09% | 6,22% | 5,81% |
| Ratio de Sharpe | -1,18 | -1 | 0,13 | -0,80 | -0,19 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 6 | 8 | 24 | 33 | 67 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 5 | 5 | 13 | 28 | 54 |
Données de base
| Nom du fonds | Schroder International Selection Fund Global Bond A Acc |
|---|---|
| Société du fonds | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 17 janvier 2000 |
| ISIN | LU0106256372 |
| No de valeur | 1034641 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 09 novembre 2026 | 0,95% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 septembre 2026 | 1,12 Mrd. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 13 novembre 2026 | 11,49 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Schroder ISF Alternative Securitised Income I Thesaurierend USD | 3,88% | |
| Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR | 3,62% | |
| Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Acc USD | 2,34% | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 3.8750 10/09/2031 | 1,94% | |
| OTP JELZALOGBANK ZRT 3.1610 31/05/2032 SERIES EMTN | 1,49% | |
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 | 1,28% | |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #169 0.5000 20/03/2029 | 1,22% | |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 5.7500 24/10/2039 | 1,13% | |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 364 FIX 0.100% 20.09.2031 | 1,05% | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 0,97% |