Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,82% |
|---|---|
| Année en cours | -0,22% |
| 3 ans p.a. | 9,44% |
| 5 ans p.a. | 11,98% |
| 10 ans p.a. | 8,39% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,22% | 4,60% | 31,10% | 76,09% | 123,87% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 5,27% | 9,45% | 9,45% | 12,71% | 13,99% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -7,60% | -7,60% | -7,60% | -7,65% | -22,08% |
| Drawdown max. | -21,92% | -23,05% | -23,05% | -23,05% | -40,64% |
| Volatilité | 20,14% | 18,96% | 16,35% | 16,81% | 18,59% |
| Ratio de Sharpe | -0,08 | 0,13 | 0,38 | 0,62 | 0,43 |
| Gain continu maximum en mois | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Perte continue maximum en mois | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 7 | 8 | 22 | 37 | 72 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 5 | 15 | 24 | 49 |
Données de base
| Nom du fonds | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| Société du fonds | Dimensional Ireland Limited |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Date de lancement | 19 avril 2011 |
| ISIN | IE00B67WB637 |
| No de valeur | 12919031 |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 17 juillet 2025 | 0,38% |
| Fin de l'exercice | 30 novembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 31 juillet 2025 | 1,36 Mrd. EUR |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 30 septembre 2025 | 37,05 EUR |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Carvana | 0,55% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | 0,25% | |
| SoFi Technologies Inc | 0,25% | |
| Comfort Systems USA Inc. | 0,24% | |
| Insmed | 0,24% | |
| Western Digital | 0,24% | |
| Rocket Lab USA Inc. | 0,21% | |
| TAPESTRY INC | 0,20% | |
| Astera Labs Inc | 0,19% | |
| Flex Ltd | 0,19% |