iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -5,80% |
|---|---|
| Année en cours | 14,10% |
| 3 ans p.a. | 19,32% |
| 5 ans p.a. | 8,49% |
| 10 ans p.a. | 8,60% |
Les données depuis le lancement ne sont pas disponibles pour ce fonds.
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 14,10% | 12,84% | 69,95% | 50,30% | 128,22% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 9,15% | 9,15% | 9,15% | 9,63% | 12,47% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -12,41% | -12,41% | -12,41% | -12,41% | -12,41% |
| Drawdown max. | -13,97% | -13,97% | -18,74% | -29,93% | -33,82% |
| Volatilité | 24,35% | 23,50% | 23,15% | 21,51% | 18,76% |
| Ratio de Sharpe | 0,57 | 0,49 | 0,70 | 0,29 | 0,41 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 8 | 9 | 26 | 38 | 75 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 4 | 11 | 23 | 46 |
Données de base
| Nom du fonds | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist |
|---|---|
| Société du fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Date de lancement | 01er octobre 2004 |
| ISIN | IE00B02KXH56 |
| No de valeur | 1965564 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 09 octobre 2026 | 0,12% |
| Fin de l'exercice | 28 février |
| Service de paiement | State Street Bank International GmbH |
| Représentant en Suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Volume du fonds au 30 septembre 2026 | 5,17 Mrd. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 13 novembre 2026 | 23,95 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,66% | |
| Toyota Motor Corp. | 3,27% | |
| Tokyo Electron | 3,09% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2,97% | |
| Advantest Corp. | 2,95% | |
| Hitachi, Ltd. | 2,86% | |
| Softbank | 2,82% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,62% | |
| Sony Corp. | 2,57% | |
| Kioxia Holdings Corporation | 2,45% |