iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist
Evolution de la valeur (en GBP)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 3,54% |
|---|---|
| Année en cours | 8,68% |
| 3 ans p.a. | 8,70% |
| 5 ans p.a. | 11,79% |
| 10 ans p.a. | 5,96% |
Les données depuis le lancement ne sont pas disponibles pour ce fonds.
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8,68% | 10,48% | 28,47% | 74,62% | 78,53% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 6,19% | 6,19% | 7,12% | 12,65% | 12,65% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,05% | -2,05% | -5,50% | -5,50% | -13,36% |
| Drawdown max. | -12,93% | -12,93% | -12,93% | -12,93% | -34,15% |
| Volatilité | 16,39% | 12,83% | 12,23% | 14,09% | 15,72% |
| Ratio de Sharpe | 1,32 | 0,50 | 0,47 | 0,68 | 0,33 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 7 | 22 | 40 | 75 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 6 | 15 | 21 | 46 |
Données de base
| Nom du fonds | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist |
|---|---|
| Société du fonds | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Date de lancement | 27 avril 2000 |
| ISIN | IE0005042456 |
| No de valeur | 1083749 |
| Devise du fonds | GBP |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 10 avril 2025 | 0,10% |
| Fin de l'exercice | 28 février |
| Service de paiement | State Street Bank International GmbH |
| Représentant en Suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Volume du fonds au 30 avril 2025 | 14,19 Mrd. GBP |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 29 mai 2025 | 8,57 GBP |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| AstraZeneca, PLC | 7,60% | |
| HSBC Holding Plc | 7,02% | |
| Shell PLC | 7,02% | |
| Unilever PLC | 5,48% | |
| RELX Plc | 3,59% | |
| British American Tobacco | 3,04% | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 3,03% | |
| GlaxoSmithKline PLC | 2,80% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 2,73% | |
| BP Plc | 2,67% |