Swiss Life Funds (F) Money Market Euro P
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,18% |
|---|---|
| Année en cours | 1,03% |
| 3 ans p.a. | 2,73% |
| 5 ans p.a. | 1,40% |
| 10 ans p.a. | 0,56% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,03% | 2,87% | 8,43% | 7,20% | 5,73% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 0,21% | 0,31% | 0,37% | 0,37% | 0,37% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | 0,16% | 0,16% | -0,09% | -0,09% | -0,24% |
| Drawdown max. | 0,00% | 0,00% | -0,11% | -1,24% | -2,62% |
| Volatilité | 0,12% | 0,16% | 0,19% | 0,19% | 0,15% |
| Ratio de Sharpe | -0,55 | -0,26 | 0,06 | -0,01 | 0,24 |
| Gain continu maximum en mois | 5 | 12 | 32 | 32 | 32 |
| Perte continue maximum en mois | 0 | 0 | 1 | 24 | 49 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 6 | 13 | 35 | 36 | 46 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 0 | 0 | 2 | 25 | 75 |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Funds (F) Money Market Euro P |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Management France |
| Domicile du fonds | France |
| Date de lancement | 15 janvier 1996 |
| ISIN | FR0010540385 |
| No de valeur | 3550004 |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 15 janvier 2025 | 0,56% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | UBS Switzerland AG |
| Représentant en Suisse | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume du fonds au 29 avril 2025 | 7,71 Mrd. EUR |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 12 juin 2025 | 116,38 EUR |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| SMBC Brussels 7/2025 | 1,26% | |
| 3.375% Novo Nordisk A/S 5/2026 | 1,18% | |
| Bred Banque Populaire 7/2025 | 1,08% | |
| 0.935% Credit Agricole 6/2025 | 0,96% | |
| Ahold Delhaize 5/2025 | 0,95% |