Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA BBB I Cap
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,69% |
|---|---|
| Année en cours | n.d. |
| 3 ans p.a. | n.d. |
| 5 ans p.a. | n.d. |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,56% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilité | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ratio de Sharpe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA BBB I Cap |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 23 janvier 2025 |
| ISIN | CH1318029233 |
| No de valeur | 131802923 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 23 janvier 2025 | 0,10% |
| Fin de l'exercice | 31 mars |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 29 août 2025 | 177,93 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 29 septembre 2025 | 1 015,64 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-080433 | 1,07% | |
| SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28 | 1,07% | |
| SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36 | 1,04% | |
| SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64 | 0,99% | |
| SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49 | 0,94% | |
| SWITZERLAND 1.50% 12-30.04.42 | 0,90% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29 | 0,87% | |
| SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37 | 0,80% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45 | 0,74% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30 | 0,71% |