Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF Cap
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 2,88% |
|---|---|
| Année en cours | 21,40% |
| 3 ans p.a. | n.d. |
| 5 ans p.a. | n.d. |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 21,40% | 23,62% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 4,02% | 4,02% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -3,45% | -3,45% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -5,74% | -5,74% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilité | 8,21% | 8,10% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 2,72 | 2,65 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 7 | 7 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 10 | 12 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF Cap |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 06 mai 2024 |
| ISIN | CH1313661196 |
| No de valeur | 131366119 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 16 mars 2026 | 0,71% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 septembre 2026 | 27,35 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 12 novembre 2026 | 139,86 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C Accumulation | 24,89% | |
| Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | 23,04% | |
| Swiss Life Funds (Lux) - Equity Global High Dividend EUR I Cap | 21,98% | |
| Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland High Dividend K Cap CHF | 12,93% | |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR I | 12,03% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | 4,96% |