Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend A
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 2,27% |
|---|---|
| Année en cours | 1,47% |
| 3 ans p.a. | n.d. |
| 5 ans p.a. | n.d. |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,47% | 4,70% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 4,24% | 4,24% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -6,01% | -6,01% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -16,21% | -16,21% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilité | 13,87% | 12,82% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ratio de Sharpe | -0,02 | 0,15 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 8 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend A |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 06 mai 2024 |
| ISIN | CH1313661196 |
| No de valeur | 131366119 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 18 juin 2025 | 0,71% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 avril 2025 | 10,65 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 30 juillet 2025 | 107,53 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | 23,97% | |
| Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | 22,26% | |
| Swiss Life Funds (Lux) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap | 21,87% | |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 15,61% | |
| JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | 10,40% |