Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF Cap
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -2,93% |
|---|---|
| Année en cours | 13,82% |
| 3 ans p.a. | n.d. |
| 5 ans p.a. | n.d. |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13,82% | 13,72% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 7,10% | 7,10% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -3,86% | -3,86% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -7,60% | -7,60% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilité | 10,22% | 9,97% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 1,32 | 1,15 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 6 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 8 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF Cap |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 06 mai 2024 |
| ISIN | CH1313661188 |
| No de valeur | 131366118 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 16 mars 2026 | 0,63% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 septembre 2026 | 49,20 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 12 novembre 2026 | 129,84 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 25,20% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap | 20,24% | |
| JPMorgan Funds - Global Focus I (acc) - EUR | 10,86% | |
| PineBridge Global Focus Equity Fund - R7 CHF ACC | 10,54% | |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR I | 6,40% | |
| UBS (Lux) FS - Core MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 5,38% | |
| Swiss Life Funds (CH) Equity Emerging Markets I Cap | 5,29% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global (EUR) I Cap | 5,23% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone I Cap. | 4,91% | |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3,03% |