Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 0,11% |
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Année en cours | 0,44% |
3 ans p.a. | n.d. |
5 ans p.a. | n.d. |
10 ans p.a. | n.d. |
Depuis lancement p.a. | 1,33% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
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Performance | 0,44% | 1,44% | n.d. | n.d. | n.d. |
Gain maximum sur une base mensuelle | 0,19% | 0,19% | n.d. | n.d. | n.d. |
Perte maximum sur une base mensuelle | -0,10% | -0,10% | n.d. | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -0,22% | -0,22% | n.d. | n.d. | n.d. |
Volatilité | 0,40% | 0,28% | n.d. | n.d. | n.d. |
Ratio de Sharpe | -6,55 | -7,80 | n.d. | n.d. | n.d. |
Gain continu maximum en mois | 3 | 11 | n.d. | n.d. | n.d. |
Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 11 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
Données de base
Nom du fonds | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap |
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Société du fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Domicile du fonds | Suisse |
Date de lancement | 29 mars 2023 |
ISIN | CH1238845874 |
No de valeur | 123884587 |
Devise du fonds | CHF |
Utilisation du bénéfice | capitalisation |
Commission d’émission | |
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 29 mars 2023 | 0,10% |
Fin de l'exercice | 31 décembre |
Service de paiement | |
Volume du fonds au 31 janvier 2024 | 856,38 Mio. CHF |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 mai 2024 | 101,51 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
CSSE REFIN L'HAB CRH 2 3/2024 | 4,27% | |
2.075% BANK CLER AG 6/2024 | 2,95% | |
GLARNER KANTONALBANK 0.05%/18-061224 | 2,95% | |
0.125% PFANDBRIEFZENT 0 3/2024 | 2,89% | |
PFANDBRIEFZ SCHWEIZ KBANKEN 0.125% 15-17.07.24 | 2,46% | |
2.05% UBS AG LONDON 4/2024 | 2,37% | |
2.19% SWISSGRID 5/2024 | 2,37% | |
SWISS T-BILL SWISTB 2/2024 | 2,34% | |
SNB BILL SWNBK 4/2024 | 2,33% | |
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.00% 16-14.06.24 | 2,14% |