Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2

Evolution de la valeur (en CHF)

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

Performance

1 mois 0,77%
Année en cours -0,79%
3 ans p.a. n.d.
5 ans p.a. n.d.
10 ans p.a. n.d.
Depuis lancement p.a. n.a.

Evolution glissante de la valeur en %

Chiffres clés

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Performance -0,79% 4,56% n.d. n.d. n.d.
Gain maximum sur une base mensuelle 0,45% 2,12% n.d. n.d. n.d.
Perte maximum sur une base mensuelle -0,66% -0,66% n.d. n.d. n.d.
Drawdown max. -2,93% -3,44% n.d. n.d. n.d.
Volatilité 4,41% 3,77% n.d. n.d. n.d.
Ratio de Sharpe -0,92 0,46 n.d. n.d. n.d.
Gain continu maximum en mois 2 6 n.d. n.d. n.d.
Perte continue maximum en mois 3 4 n.d. n.d. n.d.
Mois positifs / durée des gains en mois 3 9 n.d. n.d. n.d.
Mois négatifs / durée des pertes en mois 3 4 n.d. n.d. n.d.

Données de base

Nom du fonds Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2
Société du fonds Swiss Life Asset Management AG
Domicile du fonds Suisse
Date de lancement 16 mars 2023
ISIN CH1233056055
No de valeur 305605
Devise du fonds CHF
Utilisation du bénéfice distribution
Commission d’émission
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 23 mai 2024 0,27%
Fin de l'exercice 31 décembre
Service de paiement
Volume du fonds au 30 avril 2025 129,16 Mio. CHF
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 13 juin 2025 108,63 CHF

Structure du portefeuille

Principales positions du volume du fonds (en %)

1.5% Pfandbriefzentrale 6/2036 1,76%
2.035% UBS SWITZERLAND 10/2033 1,71%
1.75% PFAND SCHWZ HYPO 12/2043 1,50%
1% Pfandbriefzentr schw Kant.BK 9/2028 1,43%
1.25% Schweiz 6/2043 1,11%

Répartition des actifs

Devise

Pays

Secteurs