Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 1,61% |
|---|---|
| Année en cours | 3,77% |
| 3 ans p.a. | -0,69% |
| 5 ans p.a. | 1,14% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | 0,98% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,77% | 5,31% | -2,07% | 5,84% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 2,22% | 3,32% | 3,32% | 3,64% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -1,97% | -2,13% | -4,38% | -5,59% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,21% | -4,59% | -16,64% | -16,64% | n.d. |
| Volatilité | 3,60% | 3,78% | 4,78% | 4,62% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 1,76 | 0,41 | -0,44 | 0,11 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 5 | 5 | 6 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 4 | 6 | 6 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 6 | 19 | 35 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 6 | 17 | 25 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 30 avril 2019 |
| ISIN | CH0469808114 |
| No de valeur | 46980811 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 25 avril 2023 | 0,50% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 29 décembre 2023 | 270,98 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 15 mai 2024 | 103,08 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 9,76% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 9,63% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 6,97% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global (EUR) AM - Cap | 5,42% | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | 2,65% |