Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 1,59% |
|---|---|
| Année en cours | 7,76% |
| 3 ans p.a. | 3,80% |
| 5 ans p.a. | 3,45% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,76% | 6,68% | 11,85% | 18,49% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 7,68% | 7,68% | 7,68% | 7,68% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -5,15% | -5,15% | -5,15% | -9,83% | n.d. |
| Drawdown max. | -15,97% | -15,97% | -15,97% | -24,00% | n.d. |
| Volatilité | 14,29% | 14,08% | 12,30% | 13,02% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 0,42 | 0,34 | 0,07 | 0,14 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 2 | 5 | 6 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 6 | 6 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 7 | 7 | 19 | 33 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 5 | 6 | 18 | 28 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN |
|---|---|
| Société du fonds | Vontobel Fonds Services AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 02 octobre 2017 |
| ISIN | CH0381682605 |
| No de valeur | 38168260 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 05 février 2025 | 1,05% |
| Fin de l'exercice | 30 septembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 11 décembre 2025 | 282,04 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 11 décembre 2025 | 131,87 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Novartis AG | 11,70% | |
| Nestle SA | 10,80% | |
| Roche Holdings AG | 10,60% | |
| UBS Group AG | 7,00% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5,90% | |
| Cie Financière Richemont AG | 4,60% | |
| Zurich Insurance Group | 3,90% | |
| Lonza Group AG | 2,60% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 2,50% | |
| Sika AG | 2,50% |