UBS (CH) Equity Fund Switzerland Sustainable CHF Q dist
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -1,35% |
|---|---|
| Année en cours | 8,13% |
| 3 ans p.a. | 9,29% |
| 5 ans p.a. | 6,13% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8,13% | 4,13% | 30,57% | 34,66% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 8,01% | 8,01% | 8,01% | 9,98% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,15% | -2,64% | -5,68% | -7,24% | n.d. |
| Drawdown max. | -16,05% | -16,05% | -16,05% | -20,16% | n.d. |
| Volatilité | 15,11% | 14,07% | 12,37% | 13,11% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 0,57 | 0,08 | 0,54 | 0,34 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 2 | 5 | 6 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 4 | 4 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 6 | 7 | 21 | 33 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 4 | 6 | 16 | 28 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | UBS (CH) Equity Fund Switzerland Sustainable CHF Q dist |
|---|---|
| Société du fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 03 novembre 2015 |
| ISIN | CH0203277097 |
| No de valeur | 20327709 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 28 août 2023 | 0,60% |
| Fin de l'exercice | 31 octobre |
| Service de paiement | UBS Switzerland AG |
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Volume du fonds au 29 août 2025 | 1,49 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 30 septembre 2025 | 152,35 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Nestle | 12,91% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 12,54% | |
| Novartis AG | 10,93% | |
| UBS Group AG | 8,89% | |
| Zurich Insurance Group | 7,20% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 6,22% | |
| Swiss Re AG | 5,06% | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 3,89% | |
| Lonza Group AG | 3,72% | |
| Swiss Life | 3,29% |