Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds A2
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -1,89% |
|---|---|
| Année en cours | 2,14% |
| 3 ans p.a. | -3,11% |
| 5 ans p.a. | 2,28% |
| 10 ans p.a. | 3,59% |
| Depuis lancement p.a. | 3,54% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,14% | 3,48% | -9,04% | 11,97% | 42,32% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 3,30% | 5,55% | 5,55% | 5,78% | 6,10% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -4,36% | -4,36% | -6,12% | -6,12% | -7,20% |
| Drawdown max. | -5,82% | -10,06% | -26,94% | -26,94% | -26,94% |
| Volatilité | 11,26% | 11,64% | 13,94% | 14,25% | 12,18% |
| Ratio de Sharpe | 0,17 | 0,03 | -0,32 | 0,11 | 0,28 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 7 | 17 | 33 | 71 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 5 | 19 | 27 | 49 |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds A2 |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 30 novembre 2011 |
| ISIN | CH0130611400 |
| No de valeur | 13061140 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 25 avril 2023 | 1,70% |
| Fin de l'exercice | 31 mars |
| Service de paiement | UBS Switzerland AG |
| Volume du fonds au 31 janvier 2024 | 485,73 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 15 mai 2024 | 115,51 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 28,90% | |
| CS Real Estate Fund Siat | 11,30% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 10,00% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 9,60% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF | 8,10% |