Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland CHF I Cap
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -1,38% |
|---|---|
| Année en cours | 4,60% |
| 3 ans p.a. | 9,42% |
| 5 ans p.a. | 3,88% |
| 10 ans p.a. | 5,16% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,60% | 11,66% | 31,03% | 20,96% | 65,52% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 3,47% | 3,47% | 5,61% | 5,84% | 6,16% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,39% | -2,39% | -5,19% | -6,08% | -6,08% |
| Drawdown max. | -5,72% | -5,72% | -10,52% | -26,63% | -26,63% |
| Volatilité | 9,92% | 9,97% | 11,86% | 12,46% | 12,00% |
| Ratio de Sharpe | 0,40 | 0,90 | 0,55 | 0,20 | 0,39 |
| Gain continu maximum en mois | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 5 | 9 | 23 | 34 | 72 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 3 | 13 | 26 | 48 |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland CHF I Cap |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 31 mai 2010 |
| ISIN | CH0111331325 |
| No de valeur | 11133132 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 25 avril 2025 | 1,20% |
| Fin de l'exercice | 31 mars |
| Service de paiement | UBS Switzerland AG |
| Volume du fonds au 29 août 2025 | 627,71 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 29 septembre 2025 | 151,93 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 16,20% | |
| CS Real Estate Fund Siat | 5,49% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4,68% | |
| EdR Real Estate SICAV-Swiss | 4,35% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 4,11% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3,76% | |
| UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property | 3,70% | |
| Immofonds | 3,35% | |
| La Foncière | 3,15% | |
| Realstone Swiss Property | 3,01% |