Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,02% |
|---|---|
| Année en cours | 0,29% |
| 3 ans p.a. | -2,07% |
| 5 ans p.a. | -1,61% |
| 10 ans p.a. | -0,24% |
| Depuis lancement p.a. | 1,48% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,29% | 3,61% | -6,09% | -7,79% | -2,36% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 0,64% | 1,21% | 2,41% | 2,41% | 2,45% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -0,40% | -0,42% | -2,55% | -5,61% | -5,61% |
| Drawdown max. | -0,90% | -1,40% | -13,96% | -17,24% | -17,55% |
| Volatilité | 2,55% | 2,80% | 4,12% | 3,70% | 3,19% |
| Ratio de Sharpe | -1,17 | -0,08 | -0,84 | -0,60 | -0,13 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 9 | 17 | 33 | 66 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 4 | 20 | 28 | 55 |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1 |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 24 avril 2001 |
| ISIN | CH0012162779 |
| No de valeur | 1216277 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 25 avril 2023 | 1,00% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | UBS Switzerland AG |
| Volume du fonds au 31 janvier 2024 | 122,41 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 15 mai 2024 | 105,24 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| SNB BILL SWNBK 4/2024 | 3,26% | |
| 2% PFAND SCHWZ HYPO 3/2033 | 1,73% | |
| 2.035% UBS SWITZERLAND 10/2033 | 1,70% | |
| 1.375% PFAND SCHWZ HYPO 7/2033 | 1,69% | |
| 1.375% PFAND SCHWZ HYPO 11/2024 | 1,63% | |
| 0.625% Pfandbriefzentrale 2/2030 | 1,42% | |
| 1.25% SWISS (GOVT 6/2043 | 1,31% | |
| 2.5075% CRED AGRICOLE SA 4/2027 | 1,28% | |
| 2% Pfandbriefzentrale 12/2029 | 1,27% | |
| 1.875% BASELLAND KANTBK KBBL 3/2025 | 1,25% |