Pictet CH-Short-Term Money Market CHF P dy
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,12% |
|---|---|
| Année en cours | 0,55% |
| 3 ans p.a. | 0,31% |
| 5 ans p.a. | -0,13% |
| 10 ans p.a. | -0,43% |
| Depuis lancement p.a. | 0,29% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,55% | 1,49% | 0,94% | -0,64% | -4,23% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 0,13% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | 0,10% | 0,09% | -0,08% | -0,15% | -0,15% |
| Drawdown max. | -0,01% | -0,01% | -0,97% | -2,52% | -6,14% |
| Volatilité | 0,06% | 0,06% | 0,09% | 0,10% | 0,10% |
| Ratio de Sharpe | -37,11 | -34,02 | -11,96 | -7,67 | -6,53 |
| Gain continu maximum en mois | 4 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| Perte continue maximum en mois | 0 | 0 | 16 | 40 | 91 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 12 | 20 | 20 | 25 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 0 | 0 | 16 | 40 | 95 |
Données de base
| Nom du fonds | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF P dy |
|---|---|
| Société du fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 29 septembre 2000 |
| ISIN | CH0011292312 |
| No de valeur | 1129231 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 01er mai 2023 | 0,15% |
| Fin de l'exercice | 30 septembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 28 mars 2024 | 9,27 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 mai 2024 | 867,87 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Canada T-Bill Zero% 20.06.2024 Uns | 2,18% | |
| Canada T-Bill Zero% 25.04.2024 Uns | 1,95% | |
| Snb Bill Zero% 02.04.2024 Uns | 1,93% | |
| Cp Bng Bank Nv Zero % 03.04.2024 | 1,86% | |
| Swiss T-Bill Zero% 30.05.2024 Uns | 1,81% | |
| Quebec T-Bill Zero% 21.06.2024 Uns | 1,73% | |
| Snb Bill Zero% 08.04.2024 Uns | 1,60% | |
| Snb Bill Zero% 17.06.2024 Uns | 1,60% | |
| Swiss T-Bill Zero% 23.05.2024 Uns | 1,60% | |
| Japan T-Bill Zero% 07.05.2024 Sr | 1,59% |