Pictet CH-Short-Term Money Market CHF-P dy
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -0,01% |
|---|---|
| Année en cours | -0,05% |
| 3 ans p.a. | 0,47% |
| 5 ans p.a. | 0,40% |
| 10 ans p.a. | -0,21% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05% | -0,08% | 1,42% | 2,00% | -2,12% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 0,01% | 0,01% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -0,02% | -0,03% | -0,03% | -0,08% | -0,15% |
| Drawdown max. | -0,07% | -0,09% | -0,12% | -0,56% | -4,57% |
| Volatilité | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,09% |
| Ratio de Sharpe | -35,92 | -36,71 | -30,41 | -21,12 | -12,04 |
| Gain continu maximum en mois | 1 | 1 | 20 | 34 | 34 |
| Perte continue maximum en mois | 4 | 4 | 6 | 10 | 70 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 2 | 3 | 24 | 38 | 38 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 8 | 9 | 12 | 22 | 82 |
Données de base
| Nom du fonds | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF-P dy |
|---|---|
| Société du fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 29 septembre 2000 |
| ISIN | CH0011292312 |
| No de valeur | 1129231 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 06 février 2026 | 0,15% |
| Fin de l'exercice | 30 septembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 septembre 2026 | 4,21 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 13 novembre 2026 | 831,75 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| PFANDBRIEFZENTRALE s 494 0.25%/17-260527 | 1,73% | |
| Cd Bnp Paribas Lond Zero % 02.11.2026 | 1,32% | |
| Cd Royal Bk Canada Zero % 06.11.2026 | 1,29% | |
| Cp Indus Bk Korea Zero % 09.11.2026 | 1,29% | |
| Pfand Schwz Hypo 2.5% 16.02.2027 Sec | 1,24% | |
| Cp Ubs Ag London Zero % 26.02.2027 | 1,22% | |
| Cp Belfius Finc Co Zero % 05.02.2027 | 1,21% | |
| Cp Smbc Brussels Zero % 03.12.2026 | 1,19% | |
| Cp Swedbank Ab Zero % 10.11.2026 | 1,18% | |
| Cd Toronto-Dom Bk Zero % 20.08.2027 | 1,15% |