Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) A
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 5,29% |
|---|---|
| Année en cours | 9,11% |
| 3 ans p.a. | 1,37% |
| 5 ans p.a. | 4,45% |
| 10 ans p.a. | 5,44% |
Les données depuis le lancement ne sont pas disponibles pour ce fonds.
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9,11% | 1,71% | 4,17% | 24,37% | 69,98% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 4,05% | 4,79% | 5,65% | 7,59% | 8,50% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,18% | -4,97% | -9,68% | -9,68% | -9,68% |
| Drawdown max. | -3,59% | -13,40% | -24,19% | -24,19% | -24,19% |
| Volatilité | 9,19% | 9,87% | 12,92% | 13,67% | 13,88% |
| Ratio de Sharpe | 2,36 | -0,19 | -0,01 | 0,29 | 0,37 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 6 | 20 | 36 | 73 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 7 | 17 | 25 | 48 |
Données de base
| Nom du fonds | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) A |
|---|---|
| Société du fonds | Vontobel Fonds Services AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 23 avril 1990 |
| ISIN | CH0002795703 |
| No de valeur | 279570 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 16 novembre 2023 | 1,67% |
| Fin de l'exercice | 30 septembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 28 mars 2024 | 223,89 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 15 mai 2024 | 671,09 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Nestle SA | 14,70% | |
| Novartis AG (ADR) | 11,20% | |
| Roche Holdings AG | 9,80% | |
| UBS Group AG | 5,50% | |
| Cie Financière Richemont | 5,30% | |
| ABB Ltd. Zürich | 5,10% | |
| Holcim, Ltd. | 3,80% | |
| Zurich Insurance Group | 3,50% | |
| Sika AG | 3,30% | |
| Swiss Re AG | 3,30% |